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朝三暮四的博客

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日志

 
 

工会报表及编制说明(2010版)-资产负债表  

2013-03-14 12:21:49|  分类: 工会会计 |  标签: |举报 |字号 订阅

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资产负债表

工会01

编制单位:

    ××年×月×日

单位:元

 

资产

年初数

期末数

 

负债与净资产

年初数

期末数

 

一、资产

 

 

 

二、负债

 

 

101

库存现金

 

 

201

应付工资(离退休费)

 

 

102

银行存款

 

 

202

应付地方(部门)津贴补贴

 

 

111

零余额账户用款额度

 

 

203

应付其他个人收入

 

 

112

财政应返还额度

 

 

211

借入款

 

 

121

借出款

 

 

221

应付上级经费

 

 

131

应收上级经费

 

 

222

应付下级经费

 

 

132

应收下级经费

 

 

225

其他应付款

 

 

135

其他应收款

 

 

231

代管经费

 

 

141

库存物品

 

 

 

负债合计

 

 

151

投资

 

 

 

 

 

 

161

在建工程

 

 

 

三、净资产类

 

 

162

固定资产

 

 

301

固定基金

 

 

 

 

 

 

302

在建工程占用资金

 

 

 

 

 

 

311

投资基金

 

 

 

 

 

 

321

专用基金

 

 

 

 

 

 

322

后备金

 

 

 

 

 

 

331

结余

 

 

 

 

 

 

 

净资产合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产总计

 

 

 

负债与净资产总计

 

 

工会主席:

财务负责人:

复核:

制表:


编制说明:

(一)本表反映工会某一会计期末全部资产、负债和净资产的情况。工会至少应当编制月度、年度资产负债表,也可以根据需要编制季度、半年度资产负债表。

(二)编制年度资产负债表时,将“期末数”栏改为“年末数”栏。

(三)本表“年初数”栏内各项目,根据上年度资产负债表“年末数”栏内各对应项目数字填列。

(四)本表“期末数”栏内各项目,根据本期末总账各科目余额填列。“结余”项目也可以根据上期资产负债表“结余—期末数”加上本期收入支出表“本期结余—本月数”并加上本期收回投资、减去本期对外投资后的金额填列。

(五)年度资产负债表“年末数”栏内各项目,根据本年末总账各科目余额填列。

 

 

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